| يشير مصطلح "التحكم في تدفق الأموال" إلى التحكم في إدارة النقد والإيرادات والمدفوعات والأرصدة النقدية والتحويلات النقدية بين مختلف أقسام الشركة. ويتناول هذا الكتاب المبادئ المحورية للإدارة المالية التي تتمثل في التمويل والسيولة وإدارة المخاطر؛ حيث يؤثر كل منها تأثيرًا كبيرًا على تدفق الأموال.
يتوقف تحقيق التحكم في تدفق الأموال على التنظيم والمعلومات والتخطيط والسياسات. لذا، فقد تم في هذا الكتاب التعرض لهذه الأمور بصورة تفصيلية. وبعد تناول دورة تدفق الأموال، يواصل الكتاب الشرح لتوضيح كيفية الحد من زمن دورة المال وكيفية إعداد تقارير عن سبل التحكم والأداء. فضلاً عن ذلك، فقد تناول الكتاب كذلك كيفية استيعاب بيانات التدفق النقدي وكيفية القيام بمراجعة إجراءات إدارة النقد.
|